ЗАО «ИНТЕРТЕКСА»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 г.

1.Сведения об Акционерном Обществе

ЗАО «ИНТЕРТЕКСА»,зарегистрировано №104 26 октября 1993г.
ИНН 7602004573  ОГРН 1027600507714
 Адрес: 150018 г.Ярославль ул.1905 года д.15
  Уставный капитал 100000,0 рублей

Список  акционеров :

Владелец	Акция	В проц.отн.	Колличество	
Закрытое Акционерное общество «Красный Перевал» , рег.№965 от 14.05.1993г. Администрацией Дзержинского района г.Ярославля	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	19%	1900	
Коньков Валерий Александрович Паспорт 7808 657028 выдан УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе г.Ярославля 05.07.2008г.	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	3%	300	
Муромцев Сергей Борисович Паспорт 7806  574069 выдан УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе г.Ярославля 18.08.2007г.	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	20%	2000	
Севостьянова Марина Вениаминовна
Паспорт 7802  543395 выдан Дзержинским РУВД г.Ярославля 22.03.2002г. 	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	20%	2000	
Петровичева Наталья Михайловна
Паспорт 7808 696970 выдан УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе г.Ярославля 29.01.2009г.	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	19%	1900	
Кузнецова Валентина Михайловна
Паспорт 7800  263675 выдан Дзержинским РУВД г.Ярославля 31.05.2001г. 	Акция обыкновенная Номинал:10(десять) рублей	19%	1900	

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.Характеристика деятельности

Основной вид деятельности -оптовая торговля.

3.Основные положения учетной политики

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете , стоимость которых не превышает 100000 рублей в  налоговом учете,, в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. 
Фактическая стоимость приобретенных материалов в бухучете отражается на счете 10 «Материалы». В бухгалтерском и налоговом учете  материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.
Оценка товаров по оптовой торговле отражаются  на счете 41.01 «Товары на складах» по стоимости их приобретения , затраты по заготовке  и доставке, производимых до момента их передачи в продажу  учитываются в составе расходов на продажу  и отражаются на счете 44.01 «Издержки обращения  в организациях, осуществляющих торговую деятельность
Расходы, учтенные на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» ,ежемесячно списываются в дебит счета
 90.07.1«Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения», в полной сумме.

4.Информация о связанных сторонах ПБУ11/2008г.

Расчетов не было.
Производились выплаты Генеральному директору за счет ФОТ в сумме 42,2 тыс.рублей..

5.Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность является краткосрочной, платежи по которой согласно условиям договора ожидаются в течение срока, менее 12 месяцев.

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность является краткосрочной, платежи по которой согласно условиям договора ожидаются в течение срока, менее 12 месяцев.

7.Социальные показатели
 
Численность 3 чел.( в т.ч. 2 чел. совм.)
ФОТ за год 269,0 тыс.рубл.
Средняя зарплата в месяц 7,4 тыс.рубл.

8.Сведения об собственном капитале общества

Размер уставного капитала 100000,0 рублей ,в отчетном периоде не менялся.
Дивиденды не выплачивались.
Стоимость чистых активов 941,0 тыс. рублей
Базовая прибыль на одну акцию 16,9 рублей.

9.Резервы и оценочные обязательства

Не формировались, в связи с отсутствием оснований.

10.Оценка финансового состояния

Финансовое состояние оценивается как устойчивое.
Существенных событий, после отчетной даты, которые могли,  оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2016 год отсутствуют.

11.Внесены изменения в показатели Отчета о движении денежных средств за 2015 год по сроке 4122 "Платежи в связи с оплатой труда работников", в части отражения платежей, по НДФЛ и страховым взносам, которые в 2015 году отражались по строке 4129 "Прочие платежи":
Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год (до)	2015 год (после)	
в том числе, в связи с оплатой труда работников	4122	(344)	(213)	(320)	
в том числе прочие платежи	4129	(73)	(166)	(59)	

12.Общество не имеет намерения о прекращении деятельности в будущем.

Генеральный директор:                                                   Коньков В.А.

21 марта 2017г.